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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 139.00 | 36 396.00 | 36 743.00 | 73 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 187.00 | 36 396.00 | 238 791.00 | 275 187.00 |
BT Marchandises | 104 939.00 | | 104 939.00 | 104 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
BZ Autres créances | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 561.00 | | 97 561.00 | 97 561.00 |
CF Disponibilités | 121 270.00 | | 121 270.00 | 121 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 058.00 | | 418 058.00 | 418 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 245.00 | 36 396.00 | 656 849.00 | 693 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 420.00 | 72 590.00 | | 102 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 128.00 | 29 830.00 | | 34 128.00 |
DL TOTAL (I) | 147 548.00 | 113 420.00 | | 147 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 456.00 | 70 663.00 | | 37 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 267.00 | 132 027.00 | | 105 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 601.00 | 60 616.00 | | 78 601.00 |
EA Autres dettes | 284 977.00 | 13 288.00 | | 284 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 301.00 | 520 452.00 | | 509 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 849.00 | 633 872.00 | | 656 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 839.00 | 242 139.00 | | 503 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 231.00 | | 2 956.00 | 272 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 092.00 | | 2 956.00 | 6 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 880.00 | 8 516.00 | | 27 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 880.00 | 8 516.00 | | 27 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 267.00 | 105 267.00 | | 105 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 977.00 | 284 977.00 | | 284 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 456.00 | 31 994.00 | 5 462.00 | 37 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VP Divers | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 336.00 | 94 288.00 | 9 048.00 | 103 336.00 |
VW T.V.A. | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 301.00 | 503 839.00 | 5 462.00 | 509 301.00 |