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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 888.00 | 53 629.00 | 37 259.00 | 90 888.00 |
AX Avances et acomptes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 846.00 | 53 629.00 | 240 217.00 | 293 846.00 |
BT Marchandises | 86 646.00 | | 86 646.00 | 86 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BZ Autres créances | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 936.00 | | 97 936.00 | 97 936.00 |
CF Disponibilités | 297 624.00 | | 297 624.00 | 297 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 028.00 | | 550 028.00 | 550 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 874.00 | 53 629.00 | 790 245.00 | 843 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 040.00 | 114 548.00 | | 120 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 527.00 | 25 492.00 | | 69 527.00 |
DL TOTAL (I) | 200 568.00 | 151 040.00 | | 200 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 3 027.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 946.00 | 175 928.00 | | 165 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 442.00 | 62 912.00 | | 61 442.00 |
EA Autres dettes | 359 098.00 | 387 079.00 | | 359 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 678.00 | 634 406.00 | | 589 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 245.00 | 785 447.00 | | 790 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 678.00 | 634 406.00 | | 589 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 321.00 | | 10 525.00 | 283 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 273.00 | | 10 525.00 | 81 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 819.00 | 9 810.00 | | 43 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 819.00 | 9 810.00 | | 43 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 946.00 | 165 946.00 | | 165 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 098.00 | 359 098.00 | | 359 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VB T. V. A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VP Divers | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 871.00 | 67 823.00 | 9 048.00 | 76 871.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 678.00 | 589 678.00 | | 589 678.00 |