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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 273.00 | 43 819.00 | 37 454.00 | 81 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 321.00 | 43 819.00 | 239 502.00 | 283 321.00 |
BT Marchandises | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 924.00 | | 79 924.00 | 79 924.00 |
BZ Autres créances | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 756.00 | | 97 756.00 | 97 756.00 |
CF Disponibilités | 204 037.00 | | 204 037.00 | 204 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 945.00 | | 545 945.00 | 545 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 266.00 | 43 819.00 | 785 447.00 | 829 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 548.00 | 102 420.00 | | 114 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 492.00 | 34 128.00 | | 25 492.00 |
DL TOTAL (I) | 151 040.00 | 147 548.00 | | 151 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 462.00 | 37 456.00 | | 5 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | 3 000.00 | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 928.00 | 105 267.00 | | 175 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 912.00 | 78 601.00 | | 62 912.00 |
EA Autres dettes | 387 079.00 | 284 977.00 | | 387 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 406.00 | 509 301.00 | | 634 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 447.00 | 656 849.00 | | 785 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 406.00 | 503 839.00 | | 634 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 187.00 | | 8 134.00 | 275 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 139.00 | | 8 134.00 | 73 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 396.00 | 7 423.00 | | 36 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 396.00 | 7 423.00 | | 36 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 928.00 | 175 928.00 | | 175 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 079.00 | 387 079.00 | | 387 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 036.00 | 132 988.00 | 9 048.00 | 142 036.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 406.00 | 634 406.00 | | 634 406.00 |