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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 707.00 | 115 973.00 | 15 734.00 | 131 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 921.00 | 3 416.00 | 505.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 628.00 | 119 389.00 | 16 239.00 | 135 628.00 |
BT Marchandises | 351 450.00 | 160 315.00 | 191 135.00 | 351 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
BZ Autres créances | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
CF Disponibilités | 179 520.00 | | 179 520.00 | 179 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 292.00 | 160 315.00 | 498 977.00 | 659 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 920.00 | 279 704.00 | 515 216.00 | 794 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
DL TOTAL (I) | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 205.00 | | | 182 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 712.00 | | | 185 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 836.00 | | | 435 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 216.00 | | | 515 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 098.00 | | | 420 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 948.00 | | 3 680.00 | 131 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 948.00 | | 3 680.00 | 131 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 065.00 | 19 324.00 | | 100 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 065.00 | 19 324.00 | | 100 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 937.00 | 160 315.00 | 170 937.00 | 170 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 937.00 | 160 315.00 | 170 937.00 | 170 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 002.00 | 160 315.00 | 184 002.00 | 184 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 315.00 | 184 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 712.00 | 185 712.00 | | 185 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 78 808.00 | | | 78 808.00 |
VB T. V. A. | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 035.00 | 13 897.00 | 3 138.00 | 17 035.00 |
VI Groupe et associés | 182 205.00 | 182 205.00 | | 182 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VP Divers | 808.00 | | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 321.00 | 128 321.00 | | 128 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 236.00 | 420 098.00 | 3 138.00 | 423 236.00 |