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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 289.00 | 143 902.00 | 36 387.00 | 180 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 453.00 | 3 829.00 | 623.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 742.00 | 147 731.00 | 37 010.00 | 184 742.00 |
BT Marchandises | 375 065.00 | 254 283.00 | 120 782.00 | 375 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 343.00 | | 108 343.00 | 108 343.00 |
BZ Autres créances | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 440 826.00 | | 440 826.00 | 440 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 347.00 | 254 283.00 | 726 064.00 | 980 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 089.00 | 402 015.00 | 763 074.00 | 1 165 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 305 708.00 | | | 305 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 946.00 | | | 128 946.00 |
DL TOTAL (I) | 436 854.00 | | | 436 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 726.00 | | | 182 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 096.00 | | | 80 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 220.00 | | | 326 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 074.00 | | | 763 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 220.00 | | | 325 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 490.00 | | 45 532.00 | 139 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 184 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 184 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 490.00 | | 45 532.00 | 139 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 916.00 | 14 095.00 | 280.00 | 133 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 916.00 | 14 095.00 | 280.00 | 133 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 853.00 | 254 283.00 | 207 853.00 | 207 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 853.00 | 254 283.00 | 207 853.00 | 207 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 853.00 | 254 283.00 | 207 853.00 | 207 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 283.00 | 207 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 108 343.00 | 108 343.00 | | 108 343.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VI Groupe et associés | 182 726.00 | 182 726.00 | | 182 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 456.00 | 119 456.00 | | 119 456.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 220.00 | 326 220.00 | | 326 220.00 |