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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 569.00 | 130 328.00 | 5 241.00 | 135 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 921.00 | 3 588.00 | 333.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 490.00 | 133 916.00 | 5 574.00 | 139 490.00 |
BT Marchandises | 407 767.00 | 207 853.00 | 199 913.00 | 407 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 805.00 | | 90 805.00 | 90 805.00 |
BZ Autres créances | 62 037.00 | | 62 037.00 | 62 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 228 332.00 | | 228 332.00 | 228 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 440.00 | 207 853.00 | 630 587.00 | 838 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 930.00 | 341 770.00 | 636 160.00 | 977 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 228 251.00 | | | 228 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
DL TOTAL (I) | 325 908.00 | | | 325 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 772.00 | | | 180 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 252.00 | | | 310 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 160.00 | | | 636 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 153.00 | | | 290 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 655.00 | | | 139 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 139 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 139 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 655.00 | | | 139 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 802.00 | 4 280.00 | 165.00 | 129 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 802.00 | 4 280.00 | 165.00 | 129 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 815.00 | 207 853.00 | 180 815.00 | 180 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 815.00 | 207 853.00 | 180 815.00 | 180 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 399.00 | 207 853.00 | 182 399.00 | 182 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 853.00 | 182 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 90 805.00 | 90 805.00 | | 90 805.00 |
VB T. V. A. | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 19 901.00 | 20 099.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 772.00 | 180 772.00 | | 180 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 342.00 | 157 342.00 | | 157 342.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 252.00 | 290 153.00 | 20 099.00 | 310 252.00 |