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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 734.00 | 126 299.00 | 9 435.00 | 135 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 921.00 | 3 502.00 | 419.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 655.00 | 129 802.00 | 9 853.00 | 139 655.00 |
BT Marchandises | 316 360.00 | 180 815.00 | 135 545.00 | 316 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 577.00 | | 87 577.00 | 87 577.00 |
BZ Autres créances | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 377 038.00 | | 377 038.00 | 377 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 339.00 | 180 815.00 | 672 524.00 | 853 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 994.00 | 310 617.00 | 682 378.00 | 992 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 071.00 | | | 169 071.00 |
DL TOTAL (I) | 248 451.00 | | | 248 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 836.00 | | | 182 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 343.00 | | | 432 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 378.00 | | | 682 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 343.00 | | | 432 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 628.00 | | 4 037.00 | 135 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 139 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 139 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 628.00 | | 4 037.00 | 135 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 389.00 | 10 423.00 | 10.00 | 119 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 389.00 | 10 423.00 | 10.00 | 119 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 584.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 160 315.00 | 180 815.00 | 160 315.00 | 160 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 315.00 | 180 815.00 | 160 315.00 | 160 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 315.00 | 182 399.00 | 160 315.00 | 160 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 399.00 | 160 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 520.00 | 185 520.00 | | 185 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 87 577.00 | | | 87 577.00 |
VB T. V. A. | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VI Groupe et associés | 182 836.00 | 182 836.00 | | 182 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VP Divers | 776.00 | | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 343.00 | 432 343.00 | | 432 343.00 |