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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 052.00 | 104 843.00 | 63 210.00 | 168 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 176.00 | 4 111.00 | 3 065.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 228.00 | 108 953.00 | 66 275.00 | 175 228.00 |
BT Marchandises | 555 727.00 | 257 184.00 | 298 543.00 | 555 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
BZ Autres créances | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 573 778.00 | | 573 778.00 | 573 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 025.00 | 257 184.00 | 1 034 841.00 | 1 292 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 253.00 | 366 137.00 | 1 101 116.00 | 1 467 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 416 654.00 | | | 416 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 470.00 | | | 140 470.00 |
DL TOTAL (I) | 559 324.00 | | | 559 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 725.00 | | | 185 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 008.00 | | | 320 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 792.00 | | | 541 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 116.00 | | | 1 101 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 792.00 | | | 541 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 742.00 | | 47 023.00 | 184 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 537.00 | 175 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 537.00 | 175 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 742.00 | | 47 023.00 | 184 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 731.00 | 17 759.00 | 56 537.00 | 147 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 731.00 | 17 759.00 | 56 537.00 | 147 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 254 283.00 | 257 184.00 | 254 283.00 | 254 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 283.00 | 257 184.00 | 254 283.00 | 254 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 283.00 | 257 184.00 | 254 283.00 | 254 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 184.00 | 254 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 008.00 | 320 008.00 | | 320 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
VB T. V. A. | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VI Groupe et associés | 185 725.00 | 185 725.00 | | 185 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 792.00 | 541 792.00 | | 541 792.00 |