| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 3 521.00 | 1 168.00 | 4 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 893.00 | 607.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 638.00 | 9 139.00 | 4 498.00 | 13 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 107.00 | 13 553.00 | 11 553.00 | 25 107.00 |
BT Marchandises | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 087.00 | | 549 087.00 | 549 087.00 |
BZ Autres créances | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CF Disponibilités | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 782.00 | | 685 782.00 | 685 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 889.00 | 13 553.00 | 697 336.00 | 710 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 114.00 | 1 407.00 | | 6 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 619.00 | 4 707.00 | | -244 619.00 |
DL TOTAL (I) | -101 505.00 | 143 114.00 | | -101 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 039.00 | 75 039.00 | | 120 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 277.00 | 756 655.00 | | 633 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 673.00 | 43 684.00 | | 44 673.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 840.00 | 875 378.00 | | 798 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 336.00 | 1 018 492.00 | | 697 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 840.00 | 875 378.00 | | 798 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 535.00 | | 1 915 535.00 | 1 915 535.00 |
FG Production vendue services | 125 930.00 | | 125 930.00 | 125 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 466.00 | | 2 041 466.00 | 2 041 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 780.00 | 2 418.00 | | 4 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 939.00 | 1 710 563.00 | | 2 047 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 558.00 | 1 705 856.00 | | 2 292 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 619.00 | 4 707.00 | | -244 619.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 013.00 | 2 727.00 | | 4 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 077.00 | | 2 030.00 | 23 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | 2 000.00 | 2 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 30.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 477.00 | 3 076.00 | | 10 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | 1 187.00 | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | 1 889.00 | | 8 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 277.00 | 633 277.00 | | 633 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 549 087.00 | | | 549 087.00 |
VB T. V. A. | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VI Groupe et associés | 120 039.00 | 120 039.00 | | 120 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VP Divers | 474.00 | | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 096.00 | 570 096.00 | | 570 096.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 840.00 | 798 840.00 | | 798 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 528.00 | 5 963.00 | | 7 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 555.00 | 12 250.00 | | 15 555.00 |
ST Autres comptes | 104 619.00 | 76 024.00 | | 104 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 017.00 | 42 011.00 | | 60 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 673.00 | 2 823.00 | | 2 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 900.00 | 43 750.00 | | 5 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | 111.00 | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 641.00 | 6 074.00 | | 7 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 625.00 | 869.00 | | 2 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 003.00 | 57 768.00 | | 153 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 662.00 | 176 858.00 | | 190 662.00 |