| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 188.00 | 501.00 | 4 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 193.00 | 307.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 638.00 | 10 066.00 | 3 571.00 | 13 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 107.00 | 15 447.00 | 9 659.00 | 25 107.00 |
BT Marchandises | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 468.00 | | 867 468.00 | 867 468.00 |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CF Disponibilités | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 945.00 | | 970 945.00 | 970 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 052.00 | 15 447.00 | 980 605.00 | 996 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 135 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
DH Report à nouveau | -244 619.00 | | | -244 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 924.00 | -244 619.00 | | -88 924.00 |
DL TOTAL (I) | -140 429.00 | -101 505.00 | | -140 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 052.00 | 120 039.00 | | 115 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 607.00 | 633 277.00 | | 910 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 121.00 | 44 673.00 | | 20 121.00 |
EA Autres dettes | 7 401.00 | 851.00 | | 7 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 033.00 | 798 840.00 | | 1 121 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 605.00 | 697 336.00 | | 980 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 033.00 | 798 840.00 | | 1 121 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633.00 | 1 402 798.00 | 1 403 431.00 | 633.00 |
FG Production vendue services | 2 015.00 | 83 271.00 | 85 286.00 | 2 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648.00 | 1 486 069.00 | 1 488 717.00 | 2 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 054.00 | 4 780.00 | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 456.00 | 346.00 | | 9 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 456.00 | 346.00 | | 9 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 456.00 | -346.00 | | -9 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 101.00 | 2 047 939.00 | | 1 491 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 025.00 | 2 292 558.00 | | 1 580 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 924.00 | -244 619.00 | | -88 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 244.00 | 4 013.00 | | 2 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 553.00 | 1 894.00 | | 13 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | 667.00 | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 032.00 | 1 227.00 | | 10 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 607.00 | 910 607.00 | | 910 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 867 468.00 | | | 867 468.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
VI Groupe et associés | 115 052.00 | 115 052.00 | | 115 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VP Divers | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 724.00 | 886 724.00 | | 886 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 033.00 | 1 121 033.00 | | 1 121 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | 7 528.00 | | 4 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 388.00 | 15 555.00 | | 14 388.00 |
ST Autres comptes | 53 387.00 | 104 619.00 | | 53 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 741.00 | 60 017.00 | | 29 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 912.00 | 1 898.00 | | 7 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 673.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 400.00 | 5 900.00 | | 9 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | 113.00 | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 483.00 | 7 641.00 | | 4 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530.00 | 2 625.00 | | 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 242.00 | 28 277.00 | | 20 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 828.00 | 190 662.00 | | 114 828.00 |