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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 696.00 | 494.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 331.00 | 15 090.00 | 3 241.00 | 18 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 520.00 | 21 475.00 | 9 045.00 | 30 520.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 780.00 | | 596 780.00 | 596 780.00 |
BZ Autres créances | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CF Disponibilités | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 943.00 | | 689 943.00 | 689 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 463.00 | 21 475.00 | 698 988.00 | 720 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
DH Report à nouveau | -222 583.00 | -322 826.00 | | -222 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 706.00 | 100 243.00 | | -98 706.00 |
DL TOTAL (I) | -91 176.00 | 7 531.00 | | -91 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 048.00 | 188 298.00 | | 168 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 937.00 | 448 537.00 | | 585 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 179.00 | 22 531.00 | | 36 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 163.00 | 740 537.00 | | 790 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 988.00 | 748 068.00 | | 698 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 163.00 | 740 537.00 | | 790 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 172.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 641.00 | 1 558 483.00 | 1 573 124.00 | 14 641.00 |
FG Production vendue services | 3 462.00 | 47 655.00 | 51 117.00 | 3 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 103.00 | 1 606 138.00 | 1 624 241.00 | 18 103.00 |
FM Production stockée | | | -115 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 769.00 | 1 704.00 | | 1 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 245.00 | 1 515 171.00 | | 1 510 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 952.00 | 1 414 928.00 | | 1 608 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 706.00 | 100 243.00 | | -98 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 893.00 | 2 582.00 | | 18 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 204.00 | 2 582.00 | | 14 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 937.00 | 585 937.00 | | 585 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 596 780.00 | 596 780.00 | | 596 780.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VI Groupe et associés | 168 048.00 | 168 048.00 | | 168 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 254.00 | 636 254.00 | | 636 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 163.00 | 790 163.00 | | 790 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 512.00 | 4 224.00 | | 5 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 050.00 | 12 504.00 | | 10 050.00 |
ST Autres comptes | 65 440.00 | 68 356.00 | | 65 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 357.00 | 32 084.00 | | 34 357.00 |
YT Sous‐traitance | 7 961.00 | 11 013.00 | | 7 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | 700.00 | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 525.00 | 4 924.00 | | 6 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 621.00 | 11 041.00 | | 3 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 078.00 | 21 020.00 | | 20 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 808.00 | 123 956.00 | | 117 808.00 |