| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 904.00 | 286.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 102.00 | 15 948.00 | 6 154.00 | 22 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 821.00 | 22 541.00 | 10 280.00 | 32 821.00 |
BT Marchandises | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 316.00 | | 194 316.00 | 194 316.00 |
BZ Autres créances | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CF Disponibilités | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 815.00 | | 291 815.00 | 291 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 636.00 | 22 541.00 | 302 095.00 | 324 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
DH Report à nouveau | -321 290.00 | -222 583.00 | | -321 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303.00 | -98 706.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | -89 873.00 | -91 176.00 | | -89 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 619.00 | 168 048.00 | | 138 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 710.00 | 585 937.00 | | 99 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 633.00 | 36 179.00 | | 53 633.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 968.00 | 790 163.00 | | 391 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 095.00 | 698 988.00 | | 302 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 277.00 | 790 163.00 | | 302 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 851.00 | 1 047 770.00 | 1 068 621.00 | 20 851.00 |
FG Production vendue services | 1 341.00 | 58 305.00 | 59 646.00 | 1 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 193.00 | 1 106 075.00 | 1 128 268.00 | 22 193.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 149.00 | 1 769.00 | | 3 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 280.00 | | | 179 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 280.00 | | | 179 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 45.00 | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 977.00 | -45.00 | | 175 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 757.00 | 1 510 245.00 | | 1 310 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 454.00 | 1 608 952.00 | | 1 309 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303.00 | -98 706.00 | | 1 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 520.00 | | 7 921.00 | 30 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 875.00 | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 32 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 24 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 521.00 | | 6 516.00 | 20 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | 1 405.00 | 5 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 475.00 | 3 418.00 | 2 352.00 | 21 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 786.00 | 3 418.00 | 2 352.00 | 16 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 710.00 | 99 710.00 | | 99 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 194 316.00 | 194 316.00 | | 194 316.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 309.00 | 63 547.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 619.00 | 138 619.00 | | 138 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 379.00 | 231 379.00 | | 231 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 968.00 | 302 277.00 | 63 547.00 | 391 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 440.00 | 5 512.00 | | 5 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 018.00 | 10 050.00 | | 17 018.00 |
ST Autres comptes | 67 575.00 | 65 440.00 | | 67 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 137.00 | 34 357.00 | | 59 137.00 |
YT Sous‐traitance | 18 980.00 | 7 961.00 | | 18 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | 1 013.00 | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 267.00 | 6 525.00 | | 7 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 438.00 | 3 621.00 | | 4 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 645.00 | 20 078.00 | | 28 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 950.00 | 117 808.00 | | 165 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |