| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 493.00 | 7.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 206.00 | 11 712.00 | 5 493.00 | 17 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 675.00 | 17 894.00 | 10 780.00 | 28 675.00 |
BT Marchandises | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 997 828.00 | | 997 828.00 | 997 828.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CF Disponibilités | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 884.00 | | 1 069 884.00 | 1 069 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 559.00 | 17 894.00 | 1 080 664.00 | 1 098 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 185 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
DH Report à nouveau | -333 543.00 | -244 619.00 | | -333 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 717.00 | -88 924.00 | | 10 717.00 |
DL TOTAL (I) | -92 712.00 | -140 429.00 | | -92 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 052.00 | 115 052.00 | | 145 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 692.00 | 910 607.00 | | 1 012 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 632.00 | 20 121.00 | | 15 632.00 |
EA Autres dettes | | 7 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 173 376.00 | 1 121 033.00 | | 1 173 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 664.00 | 980 605.00 | | 1 080 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 376.00 | 1 121 033.00 | | 1 173 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 852.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 191.00 | 1 339 097.00 | 1 364 288.00 | 25 191.00 |
FG Production vendue services | 8 589.00 | 57 582.00 | 66 171.00 | 8 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 780.00 | 1 396 679.00 | 1 430 459.00 | 33 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | 2 054.00 | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 9 456.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 9 456.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -9 456.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 755.00 | 1 491 101.00 | | 1 432 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 038.00 | 1 580 025.00 | | 1 422 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 717.00 | -88 924.00 | | 10 717.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 561.00 | 2 244.00 | | 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 107.00 | | 3 568.00 | 25 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 138.00 | | 3 568.00 | 15 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 447.00 | 2 447.00 | | 15 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | 501.00 | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 259.00 | 1 946.00 | | 11 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 692.00 | 1 012 692.00 | | 1 012 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 997 828.00 | | | 997 828.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VI Groupe et associés | 145 052.00 | 145 052.00 | | 145 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VP Divers | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 774.00 | 1 015 774.00 | | 1 015 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 376.00 | 1 173 376.00 | | 1 173 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | 4 108.00 | | 4 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 359.00 | 14 388.00 | | 8 359.00 |
ST Autres comptes | 60 471.00 | 53 387.00 | | 60 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 135.00 | 29 741.00 | | 32 135.00 |
YT Sous‐traitance | 8 822.00 | 7 912.00 | | 8 822.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | 375.00 | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 586.00 | 4 483.00 | | 4 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 756.00 | 530.00 | | 6 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 666.00 | 20 242.00 | | 21 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 788.00 | 114 828.00 | | 109 788.00 |