| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 433.00 | 6 189.00 | 4 243.00 | 10 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 797.00 | 13 322.00 | 8 475.00 | 21 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 775.00 | 24 065.00 | 65 711.00 | 89 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BZ Autres créances | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 64 097.00 | | 64 097.00 | 64 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 030.00 | 24 065.00 | 135 965.00 | 160 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 12 461.00 | 10 516.00 | | 12 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 768.00 | 2 545.00 | | 33 768.00 |
DL TOTAL (I) | 52 829.00 | 19 061.00 | | 52 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 691.00 | 23 579.00 | | 18 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 967.00 | 22 420.00 | | 25 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 786.00 | | 9 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 700.00 | 28 613.00 | | 28 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 137.00 | 86 109.00 | | 83 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 965.00 | 105 170.00 | | 135 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 279 743.00 | | 279 743.00 | 279 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 743.00 | | 279 743.00 | 279 743.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 699.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 527.00 | 395.00 | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 395.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | -395.00 | | -2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 870.00 | 249 180.00 | | 279 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 102.00 | 246 635.00 | | 246 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 768.00 | 2 545.00 | | 33 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 318.00 | | 2 457.00 | 87 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 780.00 | | 2 450.00 | 29 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | 7.00 | 2 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 366.00 | 6 699.00 | | 17 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 812.00 | 6 699.00 | | 12 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | -2 327.00 | | | -2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VI Groupe et associés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |