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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 148.00 | 37 955.00 | 21 194.00 | 59 148.00 |
040 Immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 957.00 | 42 509.00 | 77 449.00 | 119 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
072 Créances – Autres | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
084 Disponibilités | 99 246.00 | | 99 246.00 | 99 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 797.00 | | 128 797.00 | 128 797.00 |
110 Total général Actif | 248 754.00 | 42 509.00 | 206 246.00 | 248 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 758.00 | 318 299.00 | | 215 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 64 665.00 | 9 301.00 | | 64 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 590.00 | 327 600.00 | | 295 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 405.00 | 82 980.00 | | 57 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 097.00 | 997.00 | | -1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 65 763.00 | 53 590.00 | | 65 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 4 372.00 | | 3 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 788.00 | 124 873.00 | | 125 788.00 |
252 Charges sociales | 13 526.00 | 29 937.00 | | 13 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 710.00 | 2 671.00 | | 3 710.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 1 020.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 967.00 | 300 440.00 | | 268 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 623.00 | 27 160.00 | | 26 623.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 163.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 181.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 4 050.00 | | 1 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 697.00 | 22 767.00 | | 24 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 401.00 | | | 101 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |