| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 969.00 | 31 573.00 | 9 396.00 | 40 969.00 |
040 Immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 584.00 | 36 127.00 | 62 457.00 | 98 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
084 Disponibilités | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
110 Total général Actif | 164 856.00 | 36 127.00 | 128 729.00 | 164 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 115.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 282 501.00 | | | 282 501.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4.00 | | | 4.00 |
230 Autres produits | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 928.00 | | | 289 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -601.00 | | | -601.00 |
242 Autres charges externes. | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 191.00 | | | 111 191.00 |
252 Charges sociales | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
262 Autres charges | 586.00 | | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 590.00 | | | 280 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 470.00 | | | 95 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |