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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 719.00 | 34 244.00 | 9 475.00 | 43 719.00 |
040 Immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 401.00 | 38 798.00 | 62 602.00 | 101 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
072 Créances – Autres | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
084 Disponibilités | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 762.00 | | 87 762.00 | 87 762.00 |
110 Total général Actif | 189 163.00 | 38 798.00 | 150 364.00 | 189 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 299.00 | 282 501.00 | | 318 299.00 |
230 Autres produits | 9 301.00 | 7 428.00 | | 9 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 600.00 | 289 928.00 | | 327 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 980.00 | 81 435.00 | | 82 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 997.00 | -601.00 | | 997.00 |
242 Autres charges externes. | 53 590.00 | 49 074.00 | | 53 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | 8 139.00 | | 4 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 873.00 | 111 191.00 | | 124 873.00 |
252 Charges sociales | 29 937.00 | 25 298.00 | | 29 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 671.00 | 5 468.00 | | 2 671.00 |
262 Autres charges | 1 020.00 | 586.00 | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 440.00 | 280 590.00 | | 300 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 160.00 | 9 339.00 | | 27 160.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 1 070.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 228.00 | | 4 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 767.00 | 8 041.00 | | 22 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 584.00 | | | 98 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |