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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 904.00 | 47 203.00 | 40 701.00 | 87 904.00 |
040 Immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 761.00 | 51 757.00 | 97 004.00 | 148 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
072 Créances – Autres | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
084 Disponibilités | 136 230.00 | | 136 230.00 | 136 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 259.00 | | 182 259.00 | 182 259.00 |
110 Total général Actif | 331 020.00 | 51 757.00 | 279 263.00 | 331 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302 668.00 | 215 758.00 | | 302 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 15 166.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 68 103.00 | 64 665.00 | | 68 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 771.00 | 295 590.00 | | 420 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 271.00 | 57 405.00 | | 84 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 210.00 | -1 097.00 | | 2 210.00 |
242 Autres charges externes. | 94 014.00 | 65 763.00 | | 94 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | 3 834.00 | | 2 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 458.00 | 125 788.00 | | 135 458.00 |
252 Charges sociales | 20 085.00 | 13 526.00 | | 20 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 248.00 | 3 710.00 | | 9 248.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 37.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 421.00 | 268 967.00 | | 348 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 350.00 | 26 623.00 | | 72 350.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 32.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 1 714.00 | | 3 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 819.00 | 24 697.00 | | 68 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |