| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 911 603.00 | | 1 911 603.00 | 1 911 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 350.00 | 5 307.00 | 1 912 043.00 | 1 917 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
CF Disponibilités | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 769.00 | 5 307.00 | 2 004 463.00 | 2 009 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 309.00 | 61 352.00 | | 131 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 945.00 | 69 958.00 | | 95 945.00 |
DK Provisions réglementées | 47 795.00 | 31 864.00 | | 47 795.00 |
DL TOTAL (I) | 500 050.00 | 388 173.00 | | 500 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 531.00 | 1 018 817.00 | | 864 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 165.00 | 605 472.00 | | 630 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 1 617.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 990.00 | 47 130.00 | | 8 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 413.00 | 1 673 035.00 | | 1 504 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 463.00 | 2 061 209.00 | | 2 004 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 932.00 | -15 932.00 | | -15 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 111.00 | -21 711.00 | | -16 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 018.00 | 202 473.00 | | 218 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 073.00 | 132 515.00 | | 122 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 945.00 | 69 958.00 | | 95 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 349.00 | | | 1 917 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 043.00 | | | 1 912 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739.00 | 1 567.00 | | 3 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 739.00 | 1 567.00 | | 3 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 864.00 | 15 932.00 | | 31 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 864.00 | 15 932.00 | | 31 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 531.00 | 160 964.00 | 660 445.00 | 864 531.00 |
VI Groupe et associés | 630 165.00 | 630 165.00 | | 630 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 533.00 | | | 153 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 720.00 | 47 295.00 | 425.00 | 47 720.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 412.00 | 800 845.00 | 660 445.00 | 1 504 412.00 |