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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 459 000.00 | 11 632.00 | 447 367.00 | 459 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | 518.00 | 910.00 | 1 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 778.00 | 17 457.00 | 2 411 321.00 | 2 428 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 999.00 | | 76 999.00 | 76 999.00 |
BZ Autres créances | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CF Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 632.00 | | 129 632.00 | 129 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 411.00 | 17 457.00 | 2 540 953.00 | 2 558 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
CU Autres participations | 1 911 603.00 | | 1 911 603.00 | 1 911 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 854.00 | 4 797.00 | | 9 854.00 |
DG Autres réserves | 91 147.00 | 91 148.00 | | 91 147.00 |
DH Report à nouveau | 226 452.00 | 131 309.00 | | 226 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 656.00 | 100 199.00 | | 103 656.00 |
DK Provisions réglementées | 79 659.00 | 63 727.00 | | 79 659.00 |
DL TOTAL (I) | 735 769.00 | 616 181.00 | | 735 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 423.00 | 738 046.00 | | 1 179 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 388.00 | 688 172.00 | | 606 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 1 307.00 | | 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 757.00 | 39 166.00 | | 18 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 183.00 | 1 466 691.00 | | 1 805 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 953.00 | 2 082 873.00 | | 2 540 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 446.00 | 1 466 691.00 | | 736 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 795.00 | 15 931.00 | | 77 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 795.00 | -15 931.00 | | -77 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 449.00 | -3 742.00 | | -15 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 269.00 | 205 770.00 | | 280 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 613.00 | 105 571.00 | | 176 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 656.00 | 100 199.00 | | 103 656.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 809.00 | 10 684.00 | | 13 809.00 |