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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 459 000.00 | 57 532.00 | 401 467.00 | 459 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 006.00 | 27 064.00 | 221 942.00 | 249 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 341.00 | 89 903.00 | 2 586 438.00 | 2 676 341.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CF Disponibilités | 97 059.00 | | 97 059.00 | 97 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 259.00 | 89 903.00 | 2 686 355.00 | 2 776 259.00 |
CU Autres participations | 1 911 603.00 | | 1 911 603.00 | 1 911 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
DH Report à nouveau | 390 486.00 | 317 462.00 | | 390 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 072.00 | 73 023.00 | | 21 072.00 |
DK Provisions réglementées | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
DL TOTAL (I) | 829 865.00 | 808 793.00 | | 829 865.00 |
DN Avances conditionnées | 494 114.00 | 494 114.00 | | 494 114.00 |
DO TOTAL (II) | 494 114.00 | 494 114.00 | | 494 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 119.00 | 1 200 852.00 | | 1 204 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 962.00 | 18 261.00 | | 135 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 940.00 | | 1 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 091.00 | 15 045.00 | | 19 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402.00 | 704.00 | | 1 402.00 |
EA Autres dettes | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 362 375.00 | 1 237 334.00 | | 1 362 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 355.00 | 2 540 242.00 | | 2 686 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 962.00 | | | 135 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 019.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 15.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 027.00 | 15.00 | | 20 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 494.00 | 15.00 | | 17 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 494.00 | 20 073.00 | | 17 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | -20 058.00 | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 834.00 | -2 441.00 | | -6 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 247.00 | 249 768.00 | | 208 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 175.00 | 176 745.00 | | 187 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 072.00 | 73 023.00 | | 21 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 144.00 | 13 587.00 | | 1 144.00 |