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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | 43.00 | 1 387.00 | 1 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 911 603.00 | | 1 911 603.00 | 1 911 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 779.00 | 5 349.00 | 1 913 430.00 | 1 918 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
CF Disponibilités | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 443.00 | | 169 443.00 | 169 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 222.00 | 5 349.00 | 2 082 873.00 | 2 088 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DG Autres réserves | 91 148.00 | | | 91 148.00 |
DH Report à nouveau | 131 309.00 | 131 309.00 | | 131 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 120.00 | 95 945.00 | | 101 120.00 |
DK Provisions réglementées | 63 727.00 | 47 795.00 | | 63 727.00 |
DL TOTAL (I) | 617 102.00 | 500 050.00 | | 617 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 046.00 | 864 531.00 | | 738 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 791.00 | 630 165.00 | | 686 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 726.00 | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 627.00 | 8 990.00 | | 39 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 771.00 | 1 504 413.00 | | 1 465 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 873.00 | 2 004 463.00 | | 2 082 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 932.00 | -15 932.00 | | -15 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 281.00 | -16 111.00 | | -3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 152.00 | 218 018.00 | | 207 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 033.00 | 122 073.00 | | 106 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 120.00 | 95 945.00 | | 101 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 349.00 | | 1 429.00 | 1 917 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 043.00 | | | 1 912 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306.00 | 42.00 | | 5 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 046.00 | 138 878.00 | 448 515.00 | 738 046.00 |
VI Groupe et associés | 686 790.00 | 228 059.00 | | 686 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 183.00 | | | 125 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 422.00 | 124 997.00 | 425.00 | 125 422.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 770.00 | 407 872.00 | 448 515.00 | 1 465 770.00 |