| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 459 000.00 | 80 482.00 | 378 517.00 | 459 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 353.00 | 41 944.00 | 164 409.00 | 206 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 688.00 | 127 733.00 | 2 505 955.00 | 2 633 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CF Disponibilités | 93 444.00 | | 93 444.00 | 93 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 526.00 | | 100 526.00 | 100 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 214.00 | 127 733.00 | 2 606 481.00 | 2 734 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
CU Autres participations | 1 911 603.00 | | 1 911 603.00 | 1 911 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
DH Report à nouveau | 390 486.00 | | | 390 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 558.00 | | | -17 558.00 |
DK Provisions réglementées | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
DL TOTAL (I) | 812 307.00 | | | 812 307.00 |
DN Avances conditionnées | 499 055.00 | | | 499 055.00 |
DO TOTAL (II) | 499 055.00 | | | 499 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 426.00 | | | 1 131 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 118.00 | | | 1 295 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 481.00 | | | 2 606 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 630.00 | | | 303 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 228.00 | | | -4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 236.00 | | | 258 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 794.00 | | | 275 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 558.00 | | | -17 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 341.00 | | 20 130.00 | 2 676 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 783.00 | 2 633 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 783.00 | 716 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 006.00 | | 20 130.00 | 759 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 028.00 | | | 1 912 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 903.00 | 50 052.00 | 12 222.00 | 89 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 596.00 | 50 052.00 | 12 222.00 | 84 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 426.00 | 139 938.00 | 556 549.00 | 1 131 426.00 |
VI Groupe et associés | 120 850.00 | 120 850.00 | | 120 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VW T.V.A. | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 118.00 | 303 630.00 | 556 549.00 | 1 295 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
ST Autres comptes | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |