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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 350.00 | | 468 350.00 | 468 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 214.00 | 113 180.00 | 106 034.00 | 219 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 091.00 | 13 202.00 | 29 889.00 | 43 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 655.00 | 126 382.00 | 604 273.00 | 730 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BZ Autres créances | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 105.00 | | 150 105.00 | 150 105.00 |
CF Disponibilités | 208 643.00 | | 208 643.00 | 208 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 587.00 | | 396 587.00 | 396 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 242.00 | 126 382.00 | 1 000 860.00 | 1 127 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 624.00 | 162 830.00 | | 332 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 172.00 | 169 794.00 | | 176 172.00 |
DL TOTAL (I) | 519 796.00 | 343 624.00 | | 519 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 033.00 | 326 918.00 | | 258 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 249.00 | 245 379.00 | | 146 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 401.00 | 33 768.00 | | 25 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 921.00 | 77 219.00 | | 50 921.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 2 206.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 065.00 | 685 490.00 | | 481 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 860.00 | 1 029 114.00 | | 1 000 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 031.00 | 685 490.00 | | 294 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 990 388.00 | | 990 388.00 | 990 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 388.00 | | 990 388.00 | 990 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 577.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 887.00 | 9 241.00 | | 3 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 691.00 | 65 612.00 | | 68 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 302.00 | 986 213.00 | | 996 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 130.00 | 816 420.00 | | 820 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 172.00 | 169 794.00 | | 176 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 307.00 | | 3 348.00 | 727 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 350.00 | | | 468 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 957.00 | | 3 348.00 | 258 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 805.00 | 42 577.00 | | 83 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 805.00 | 42 577.00 | | 83 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 033.00 | 70 999.00 | 187 034.00 | 258 033.00 |
VI Groupe et associés | 146 249.00 | 146 249.00 | | 146 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VP Divers | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 065.00 | 294 031.00 | 187 034.00 | 481 065.00 |