| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 350.00 | | 468 350.00 | 468 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 719.00 | 218 135.00 | 33 584.00 | 251 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 251.00 | 33 607.00 | 12 644.00 | 46 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 530.00 | 251 743.00 | 514 788.00 | 766 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BT Marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CF Disponibilités | 259 445.00 | | 259 445.00 | 259 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 227.00 | | 283 227.00 | 283 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 757.00 | 251 743.00 | 798 015.00 | 1 049 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 585 867.00 | | | 585 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
DL TOTAL (I) | 665 196.00 | | | 665 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 819.00 | | | 132 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 015.00 | | | 798 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 513.00 | | | 99 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 570.00 | | 17 412.00 | 755 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 452.00 | 766 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 452.00 | 297 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 350.00 | | | 468 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 060.00 | | 17 362.00 | 287 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 50.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 900.00 | 24 295.00 | 6 452.00 | 233 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 900.00 | 24 295.00 | 6 452.00 | 233 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 517.00 | 6 593.00 | 32 925.00 | 39 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 165.00 | 18 955.00 | 210.00 | 19 165.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 438.00 | 99 513.00 | 32 925.00 | 132 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |