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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 350.00 | | 468 350.00 | 468 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 640.00 | 196 575.00 | 38 066.00 | 234 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 091.00 | 27 217.00 | 15 874.00 | 43 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 256.00 | 223 791.00 | 522 465.00 | 746 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BZ Autres créances | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 700.00 | | 309 700.00 | 309 700.00 |
CF Disponibilités | 82 316.00 | | 82 316.00 | 82 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 845.00 | | 425 845.00 | 425 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 101.00 | 223 791.00 | 948 310.00 | 1 172 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 562 654.00 | 708 311.00 | | 562 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 286.00 | 187 675.00 | | 198 286.00 |
DL TOTAL (I) | 771 939.00 | 906 987.00 | | 771 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 549.00 | 120 857.00 | | 38 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 844.00 | 47 428.00 | | 48 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 902.00 | 29 039.00 | | 30 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 075.00 | 50 679.00 | | 58 075.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 371.00 | 248 230.00 | | 176 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 310.00 | 1 155 217.00 | | 948 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 371.00 | 200 298.00 | | 176 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 155.00 | | 1 101.00 | 745 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 350.00 | | | 468 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 805.00 | | 926.00 | 276 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 476.00 | 19 315.00 | | 204 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 476.00 | 19 315.00 | | 204 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VI Groupe et associés | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 033.00 | 28 858.00 | 175.00 | 29 033.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 371.00 | 176 371.00 | | 176 371.00 |