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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 350.00 | | 468 350.00 | 468 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 779.00 | 202 638.00 | 38 141.00 | 240 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 281.00 | 31 261.00 | 15 020.00 | 46 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 570.00 | 233 900.00 | 521 671.00 | 755 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BZ Autres créances | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 572.00 | | 224 572.00 | 224 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 027.00 | | 279 027.00 | 279 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 597.00 | 233 900.00 | 800 697.00 | 1 034 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 530 939.00 | 562 654.00 | | 530 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 927.00 | 198 286.00 | | 114 927.00 |
DL TOTAL (I) | 656 867.00 | 771 939.00 | | 656 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 197.00 | 38 549.00 | | 49 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 48 844.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 032.00 | 30 902.00 | | 27 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 204.00 | 58 075.00 | | 63 204.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 831.00 | 176 371.00 | | 143 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 697.00 | 948 310.00 | | 800 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 348.00 | 176 371.00 | | 104 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 256.00 | | 15 494.00 | 746 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 755 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 287 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 350.00 | | | 468 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 731.00 | | 15 329.00 | 277 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 165.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 791.00 | 16 108.00 | 6 000.00 | 223 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 791.00 | 16 108.00 | 6 000.00 | 223 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 197.00 | 9 715.00 | 39 482.00 | 49 197.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 831.00 | 104 348.00 | 39 482.00 | 143 831.00 |