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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 350.00 | | 468 350.00 | 468 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 214.00 | 151 332.00 | 67 882.00 | 219 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 091.00 | 18 139.00 | 24 952.00 | 43 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 655.00 | 169 471.00 | 561 184.00 | 730 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BZ Autres créances | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 119.00 | | 200 119.00 | 200 119.00 |
CF Disponibilités | 236 594.00 | | 236 594.00 | 236 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 203.00 | | 472 203.00 | 472 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 859.00 | 169 471.00 | 1 033 388.00 | 1 202 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 508 796.00 | 332 624.00 | | 508 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 515.00 | 176 172.00 | | 199 515.00 |
DL TOTAL (I) | 719 311.00 | 519 796.00 | | 719 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 848.00 | 258 033.00 | | 189 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 198.00 | 146 249.00 | | 45 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 071.00 | 25 401.00 | | 25 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 676.00 | 50 921.00 | | 53 676.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 461.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 076.00 | 481 065.00 | | 314 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 388.00 | 1 000 860.00 | | 1 033 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 219.00 | 294 031.00 | | 193 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 655.00 | | | 730 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 350.00 | | | 468 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 305.00 | | | 262 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 382.00 | 43 089.00 | | 126 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 382.00 | 43 089.00 | | 126 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 848.00 | 68 991.00 | 120 857.00 | 189 848.00 |
VI Groupe et associés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 186.00 | | | 68 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VP Divers | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 076.00 | 193 219.00 | 120 857.00 | 314 076.00 |