| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 602.00 | 7 708.00 | 23 895.00 | 31 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 313.00 | 155 409.00 | 87 904.00 | 243 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 857.00 | 165 058.00 | 334 799.00 | 499 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 476.00 | 5 402.00 | 115 073.00 | 120 476.00 |
BZ Autres créances | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
CF Disponibilités | 417 461.00 | | 417 461.00 | 417 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 251.00 | 5 402.00 | 620 848.00 | 626 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 108.00 | 170 461.00 | 955 647.00 | 1 126 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 198.00 | 115 208.00 | | 324 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 716.00 | 208 989.00 | | 115 716.00 |
DL TOTAL (I) | 461 914.00 | 346 198.00 | | 461 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 373.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 297.00 | 358 311.00 | | 296 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 823.00 | 31 952.00 | | 55 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 179.00 | 219 421.00 | | 141 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 733.00 | 610 057.00 | | 493 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 647.00 | 956 255.00 | | 955 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 732.00 | 610 056.00 | | 493 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 373.00 | | 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 351.00 | 61 707.00 | | 103 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 409.00 | 61 707.00 | | 101 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 065.00 | 295 065.00 | | 295 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 831.00 | 198 348.00 | 6 483.00 | 204 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 733.00 | 493 732.00 | | 493 733.00 |