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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 871.00 | 14 164.00 | 25 707.00 | 39 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 911.00 | 219 687.00 | 59 224.00 | 278 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 723.00 | 235 792.00 | 307 931.00 | 543 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 695.00 | | 86 695.00 | 86 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 760.00 | 680.00 | 178 080.00 | 178 760.00 |
BZ Autres créances | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CF Disponibilités | 415 547.00 | | 415 547.00 | 415 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 600.00 | 680.00 | 727 920.00 | 728 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 323.00 | 236 472.00 | 1 035 851.00 | 1 272 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 914.00 | 324 198.00 | | 439 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 395.00 | 115 716.00 | | 133 395.00 |
DL TOTAL (I) | 595 309.00 | 461 914.00 | | 595 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 434.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 526.00 | 296 297.00 | | 235 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 364.00 | 55 823.00 | | 33 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 130.00 | 141 179.00 | | 171 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 542.00 | 493 733.00 | | 440 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 851.00 | 955 647.00 | | 1 035 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 150.00 | 493 732.00 | | 273 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 434.00 | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 058.00 | 73 486.00 | 2 752.00 | 165 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 117.00 | 73 487.00 | 2 753.00 | 163 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 113.00 | 36 722.00 | 167 391.00 | 234 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 130.00 | 171 130.00 | | 171 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 358.00 | 225 542.00 | 816.00 | 226 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 542.00 | 243 150.00 | 167 391.00 | 440 542.00 |