| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 2 692.00 | 644.00 | 3 336.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 111.00 | 38 337.00 | 37 774.00 | 76 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 234.00 | 267 464.00 | 48 770.00 | 316 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 680.00 | 308 492.00 | 310 188.00 | 618 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 992.00 | 52 615.00 | 124 377.00 | 176 992.00 |
BZ Autres créances | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 791 813.00 | | 791 813.00 | 791 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 054.00 | 52 615.00 | 948 439.00 | 1 001 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 734.00 | 361 107.00 | 1 258 627.00 | 1 619 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 638 698.00 | 573 309.00 | | 638 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 769.00 | 65 389.00 | | 207 769.00 |
DL TOTAL (I) | 868 467.00 | 660 698.00 | | 868 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 535.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 156.00 | 174 113.00 | | 117 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 004.00 | 49 295.00 | | 56 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 347.00 | 124 014.00 | | 216 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 160.00 | 347 956.00 | | 390 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 627.00 | 1 008 654.00 | | 1 258 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 160.00 | 347 957.00 | | 390 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 535.00 | | 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 980.00 | 38 974.00 | 5 463.00 | 274 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 465.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 753.00 | 38 509.00 | 5 463.00 | 272 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 347.00 | 216 347.00 | | 216 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 228.00 | 199 228.00 | | 199 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 228.00 | 199 228.00 | | 199 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 161.00 | 390 161.00 | | 390 161.00 |