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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 156.00 | 179.00 | 3 336.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 637.00 | 55 122.00 | 52 516.00 | 107 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 786.00 | 291 206.00 | 41 580.00 | 332 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 759.00 | 349 484.00 | 317 275.00 | 666 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 144.00 | | 89 144.00 | 89 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 061.00 | 62 091.00 | 133 970.00 | 196 061.00 |
BZ Autres créances | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CF Disponibilités | 720 794.00 | | 720 794.00 | 720 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 423.00 | 62 091.00 | 969 332.00 | 1 031 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 181.00 | 411 575.00 | 1 286 606.00 | 1 698 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 846 467.00 | 638 698.00 | | 846 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 280.00 | 207 769.00 | | 157 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 747.00 | 868 467.00 | | 1 025 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 654.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 154.00 | 117 156.00 | | 49 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 105.00 | 56 004.00 | | 48 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 018.00 | 216 347.00 | | 163 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 860.00 | 390 160.00 | | 260 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 606.00 | 1 258 627.00 | | 1 286 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 493.00 | 41 130.00 | 138.00 | 308 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 465.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 801.00 | 40 665.00 | 138.00 | 305 801.00 |