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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 2 227.00 | 1 109.00 | 3 336.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 760.00 | 25 181.00 | 52 579.00 | 77 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 486.00 | 247 572.00 | 70 914.00 | 318 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 582.00 | 274 980.00 | 347 602.00 | 622 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 122.00 | 734.00 | 159 388.00 | 160 122.00 |
BZ Autres créances | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
CF Disponibilités | 380 137.00 | | 380 137.00 | 380 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 786.00 | 734.00 | 661 052.00 | 661 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 368.00 | 275 714.00 | 1 008 654.00 | 1 284 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 881.00 | | | 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 573 309.00 | 439 914.00 | | 573 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 389.00 | 133 395.00 | | 65 389.00 |
DL TOTAL (I) | 660 698.00 | 595 309.00 | | 660 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 521.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 113.00 | 235 526.00 | | 174 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 295.00 | 33 364.00 | | 49 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 014.00 | 171 130.00 | | 124 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 956.00 | 440 542.00 | | 347 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 654.00 | 1 035 851.00 | | 1 008 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 957.00 | 273 150.00 | | 347 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 521.00 | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 792.00 | 39 686.00 | 498.00 | 235 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 285.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 851.00 | 39 400.00 | 498.00 | 233 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 549.00 | 172 549.00 | | 172 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 555.00 | 254 675.00 | 881.00 | 255 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 956.00 | 347 957.00 | | 347 956.00 |