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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AP Constructions | 151 332.00 | 46 841.00 | 104 490.00 | 151 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 516.00 | 3 942.00 | 6 574.00 | 10 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 091.00 | 21 810.00 | 53 280.00 | 75 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 005.00 | 72 594.00 | 1 514 411.00 | 1 587 005.00 |
BT Marchandises | 140 340.00 | | 140 340.00 | 140 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
BZ Autres créances | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
CF Disponibilités | 387 843.00 | | 387 843.00 | 387 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 479.00 | | 615 479.00 | 615 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 485.00 | 72 594.00 | 2 129 891.00 | 2 202 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 548.00 | | | 151 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 253.00 | 161 548.00 | | 259 253.00 |
DL TOTAL (I) | 520 802.00 | 261 548.00 | | 520 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 032.00 | 1 251 419.00 | | 1 146 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 087.00 | 323 087.00 | | 323 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 043.00 | 84 944.00 | | 96 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 192.00 | 32 923.00 | | 29 192.00 |
EA Autres dettes | 14 732.00 | 8 379.00 | | 14 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 088.00 | 1 700 753.00 | | 1 609 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 891.00 | 1 962 302.00 | | 2 129 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 176.00 | 555 599.00 | | 573 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
UX Autres créances clients | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 032.00 | 110 120.00 | 452 816.00 | 1 146 032.00 |
VI Groupe et associés | 323 087.00 | 323 087.00 | | 323 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 088.00 | 573 176.00 | 452 816.00 | 1 609 088.00 |