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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 258 000.00 | | 2 258 000.00 | 2 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 21 073.00 | 98 926.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 105.00 | 19 745.00 | 74 359.00 | 94 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 811.00 | | 291 811.00 | 291 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 916.00 | 40 819.00 | 2 823 096.00 | 2 863 916.00 |
BT Marchandises | 184 991.00 | | 184 991.00 | 184 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
BZ Autres créances | 86 665.00 | | 86 665.00 | 86 665.00 |
CF Disponibilités | 621 694.00 | | 621 694.00 | 621 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 679.00 | | 938 679.00 | 938 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 595.00 | 40 819.00 | 3 761 776.00 | 3 802 595.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 950.00 | 579 818.00 | | 1 145 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 980.00 | 566 132.00 | | 469 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 931.00 | 1 255 950.00 | | 1 725 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 876.00 | 1 976 818.00 | | 1 809 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 692.00 | 100 692.00 | | 20 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 270.00 | 136 578.00 | | 135 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 391.00 | 52 294.00 | | 49 391.00 |
EA Autres dettes | 20 613.00 | 20 240.00 | | 20 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 844.00 | 2 286 624.00 | | 2 035 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 776.00 | 3 542 574.00 | | 3 761 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 271.00 | 135 271.00 | | 135 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 876.00 | 169 341.00 | 691 033.00 | 1 809 876.00 |
VI Groupe et associés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 993.00 | 211 993.00 | | 211 993.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 845.00 | 395 309.00 | 691 033.00 | 2 035 845.00 |