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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 258 000.00 | | 2 258 000.00 | 2 258 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 000.00 | 9 073.00 | 110 926.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 259.00 | 18 769.00 | 69 490.00 | 88 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 211.00 | | 254 211.00 | 254 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 820 471.00 | 27 843.00 | 2 792 627.00 | 2 820 471.00 |
BT Marchandises | 185 944.00 | | 185 944.00 | 185 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
BZ Autres créances | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
CF Disponibilités | 438 618.00 | | 438 618.00 | 438 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 946.00 | | 749 946.00 | 749 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 418.00 | 27 843.00 | 3 542 574.00 | 3 570 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 818.00 | 410 802.00 | | 579 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 132.00 | 169 015.00 | | 566 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 950.00 | 689 818.00 | | 1 255 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 818.00 | 1 036 741.00 | | 1 976 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 692.00 | 98 692.00 | | 100 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 578.00 | 173 266.00 | | 136 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 294.00 | 43 991.00 | | 52 294.00 |
EA Autres dettes | 20 240.00 | 19 570.00 | | 20 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 624.00 | 1 372 262.00 | | 2 286 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 574.00 | 2 062 080.00 | | 3 542 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 578.00 | 136 578.00 | | 136 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 818.00 | 167 756.00 | 684 229.00 | 1 976 818.00 |
VI Groupe et associés | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 783.00 | 202 783.00 | | 202 783.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 624.00 | 477 562.00 | 684 229.00 | 2 286 624.00 |