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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 258 000.00 | | 2 258 000.00 | 2 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834.00 | 1 830.00 | 1 004.00 | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 201.00 | 60 151.00 | 151 050.00 | 211 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369 791.00 | | 369 791.00 | 369 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 627.00 | 61 981.00 | 3 136 645.00 | 3 198 627.00 |
BT Marchandises | 218 508.00 | | 218 508.00 | 218 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
BZ Autres créances | 275 647.00 | | 275 647.00 | 275 647.00 |
CF Disponibilités | 674 555.00 | | 674 555.00 | 674 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 285.00 | | 1 203 285.00 | 1 203 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 913.00 | 61 981.00 | 4 339 931.00 | 4 401 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 276 800.00 | | 276 800.00 | 276 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
DG Autres réserves | 598 620.00 | | | 598 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 539.00 | | | 624 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 827.00 | | | 2 443 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 735.00 | | | 1 673 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 872.00 | | | 145 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
EA Autres dettes | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 103.00 | | | 1 896 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 931.00 | | | 4 339 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 952.00 | | | 413 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 873.00 | 145 873.00 | | 145 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VC Groupe et associés | 160 702.00 | 160 702.00 | | 160 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 735.00 | 191 585.00 | 782 072.00 | 1 673 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 290.00 | 112 290.00 | | 112 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 390 222.00 | | |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 402.00 | 419 251.00 | 782 072.00 | 1 901 402.00 |