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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 258 000.00 | | 2 258 000.00 | 2 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834.00 | 885.00 | 1 949.00 | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 809.00 | 38 204.00 | 72 604.00 | 110 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 950.00 | | 310 950.00 | 310 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 394.00 | 39 089.00 | 3 000 304.00 | 3 039 394.00 |
BT Marchandises | 217 575.00 | | 217 575.00 | 217 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
BZ Autres créances | 279 915.00 | | 279 915.00 | 279 915.00 |
CF Disponibilités | 520 223.00 | | 520 223.00 | 520 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 014.00 | | 1 050 014.00 | 1 050 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 409.00 | 39 089.00 | 4 050 319.00 | 4 089 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 276 800.00 | | 276 800.00 | 276 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 100 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 931.00 | 1 145 950.00 | | 515 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 357.00 | 469 980.00 | | 213 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 288.00 | 1 725 931.00 | | 1 939 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 845.00 | 1 809 876.00 | | 1 862 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 20 692.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 800.00 | 135 270.00 | | 171 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 529.00 | 49 391.00 | | 55 529.00 |
EA Autres dettes | 20 767.00 | 20 613.00 | | 20 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 031.00 | 2 035 844.00 | | 2 111 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 319.00 | 3 761 776.00 | | 4 050 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 023.00 | | | 438 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 800.00 | 171 800.00 | | 171 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 162 395.00 | 162 395.00 | | 162 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 846.00 | 189 839.00 | 774 578.00 | 1 862 846.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 363.00 | 103 363.00 | | 103 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 209.00 | 389 209.00 | | 389 209.00 |
VW T.V.A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 032.00 | 438 025.00 | 774 578.00 | 2 111 032.00 |