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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 310.00 | 13 190.00 | 19 120.00 | 32 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 9 378.00 | 1 747.00 | 11 125.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 243.00 | 48 722.00 | 76 521.00 | 125 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 330.00 | 71 290.00 | 811 040.00 | 882 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 1 254 822.00 | | 1 254 822.00 | 1 254 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 702.00 | | 1 352 702.00 | 1 352 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 032.00 | 71 290.00 | 2 163 742.00 | 2 235 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 342.00 | 1 389.00 | | 88 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 719.00 | 86 953.00 | | 72 719.00 |
DL TOTAL (I) | 162 162.00 | 89 442.00 | | 162 162.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 773.00 | 823 584.00 | | 789 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | 25.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | 12 529.00 | | 22 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 242.00 | 117 668.00 | | 81 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 640.00 | | |
EA Autres dettes | 1 095 272.00 | 1 908 870.00 | | 1 095 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 980.00 | 2 866 316.00 | | 1 994 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 742.00 | 2 962 359.00 | | 2 163 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 830.00 | 2 093 955.00 | | 1 261 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 727.00 | | 37 352.00 | 847 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 882 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 125 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 125.00 | | | 681 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 640.00 | | 37 352.00 | 90 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 034.00 | 36 375.00 | 1 119.00 | 36 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 728.00 | 6 462.00 | | 6 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | 2 903.00 | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 831.00 | 27 010.00 | 1 119.00 | 22 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 272.00 | 1 095 272.00 | | 1 095 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 773.00 | 56 622.00 | 232 641.00 | 789 773.00 |
VI Groupe et associés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
VP Divers | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 032.00 | 104 032.00 | | 104 032.00 |
VW T.V.A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 980.00 | 1 261 830.00 | 232 641.00 | 1 994 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 165.00 | 21 347.00 | | 37 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 387.00 | 16 372.00 | | 15 387.00 |
ST Autres comptes | 166 099.00 | 156 808.00 | | 166 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 214.00 | 49 817.00 | | 57 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 670.00 | 891.00 | | 4 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 835.00 | 22 238.00 | | 41 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 938.00 | 178 079.00 | | 182 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 472.00 | 30 264.00 | | 30 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 701.00 | 222 998.00 | | 238 701.00 |