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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 134.00 | 8 471.00 | 663.00 | 9 134.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 215.00 | 152 443.00 | 65 772.00 | 218 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 949 898.00 | 195 433.00 | 754 465.00 | 949 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 153 720.00 | | 153 720.00 | 153 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
CF Disponibilités | 1 847 580.00 | | 1 847 580.00 | 1 847 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 497.00 | | 2 073 497.00 | 2 073 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 395.00 | 195 433.00 | 2 827 962.00 | 3 023 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 397.00 | | | 125 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 386 727.00 | 394 440.00 | | 386 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 080.00 | 129 941.00 | | 79 080.00 |
DL TOTAL (I) | 470 687.00 | 529 261.00 | | 470 687.00 |
DP Provisions pour risques | 53 139.00 | 35 000.00 | | 53 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 139.00 | 35 000.00 | | 53 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 364.00 | 460 483.00 | | 408 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 2 500.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 282.00 | 17 039.00 | | 37 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 978.00 | 97 691.00 | | 73 978.00 |
EA Autres dettes | 1 784 261.00 | 1 916 945.00 | | 1 784 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 136.00 | 2 494 657.00 | | 2 304 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 962.00 | 3 058 918.00 | | 2 827 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 208.00 | | 31 480.00 | 933 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 290.00 | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 790.00 | 949 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 220 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 134.00 | | | 679 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 577.00 | | 31 347.00 | 195 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 187.00 | | 134.00 | 26 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 114.00 | 15 819.00 | 6 500.00 | 186 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | 584.00 | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 916.00 | 15 235.00 | 6 500.00 | 145 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 18 139.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 18 139.00 | | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784 261.00 | 1 784 261.00 | | 1 784 261.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 364.00 | 84 906.00 | 323 458.00 | 408 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VP Divers | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 895.00 | 2 898.00 | 125 997.00 | 128 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 839.00 | 28 842.00 | 125 997.00 | 154 839.00 |
VW T.V.A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 136.00 | 1 980 678.00 | 323 458.00 | 2 304 136.00 |