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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 134.00 | 7 887.00 | 1 247.00 | 9 134.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 368.00 | 143 708.00 | 49 661.00 | 193 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 208.00 | 186 114.00 | 747 094.00 | 933 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 82 655.00 | | 82 655.00 | 82 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 351.00 | | 65 351.00 | 65 351.00 |
CF Disponibilités | 2 160 765.00 | | 2 160 765.00 | 2 160 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 824.00 | | 2 311 824.00 | 2 311 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 032.00 | 186 114.00 | 3 058 918.00 | 3 245 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 880.00 | 3 104.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 394 440.00 | 335 421.00 | | 394 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 941.00 | 128 622.00 | | 129 941.00 |
DL TOTAL (I) | 529 261.00 | 468 147.00 | | 529 261.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 483.00 | 539 253.00 | | 460 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 039.00 | 15 324.00 | | 17 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 691.00 | 72 307.00 | | 97 691.00 |
EA Autres dettes | 1 916 945.00 | 1 735 713.00 | | 1 916 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 657.00 | 2 362 596.00 | | 2 494 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 918.00 | 2 865 743.00 | | 3 058 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 033.00 | | 6 175.00 | 927 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 134.00 | | | 679 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 534.00 | | 6 043.00 | 189 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 055.00 | | 132.00 | 26 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 339.00 | 18 775.00 | | 167 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 637.00 | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 778.00 | 18 138.00 | | 127 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916 945.00 | 1 916 945.00 | | 1 916 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 483.00 | 78 132.00 | 305 934.00 | 460 483.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VP Divers | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
VW T.V.A. | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 657.00 | 2 112 307.00 | 305 934.00 | 2 494 657.00 |