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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 310.00 | 19 652.00 | 12 658.00 | 32 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 909.00 | 12 464.00 | 445.00 | 12 909.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 2 208.00 | 353.00 | 1 855.00 | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 369.00 | 76 152.00 | 57 216.00 | 133 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 448.00 | 108 622.00 | 785 826.00 | 894 448.00 |
BZ Autres créances | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 013 556.00 | | 2 013 556.00 | 2 013 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 064 958.00 | | 2 064 958.00 | 2 064 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 406.00 | 108 622.00 | 2 850 784.00 | 2 959 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 776.00 | | | 776.00 |
DG Autres réserves | 128 481.00 | 88 342.00 | | 128 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 865.00 | 72 719.00 | | 122 865.00 |
DL TOTAL (I) | 253 223.00 | 162 162.00 | | 253 223.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 150.00 | 789 773.00 | | 733 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 6 100.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 693.00 | 22 593.00 | | 17 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 737.00 | 81 242.00 | | 74 737.00 |
EA Autres dettes | 1 765 366.00 | 1 095 272.00 | | 1 765 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 961.00 | 1 994 980.00 | | 2 590 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 784.00 | 2 163 742.00 | | 2 850 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 030.00 | 1 261 830.00 | | 1 916 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 330.00 | | 12 118.00 | 882 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 125.00 | | 1 784.00 | 681 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 243.00 | | 10 334.00 | 125 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 290.00 | 37 332.00 | | 71 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 190.00 | 6 462.00 | | 13 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | 3 086.00 | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 722.00 | 27 784.00 | | 48 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765 367.00 | 1 765 367.00 | | 1 765 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 151.00 | 58 219.00 | 230 807.00 | 733 151.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
VP Divers | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
VW T.V.A. | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 962.00 | 1 916 030.00 | 230 807.00 | 2 590 962.00 |