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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 310.00 | 26 114.00 | 6 196.00 | 32 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 092.00 | 12 934.00 | 3 158.00 | 16 092.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 2 208.00 | 906.00 | 1 302.00 | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 350.00 | 94 890.00 | 75 459.00 | 170 350.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 551.00 | 134 845.00 | 765 706.00 | 900 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BZ Autres créances | 91 716.00 | | 91 716.00 | 91 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
CF Disponibilités | 1 302 547.00 | | 1 302 547.00 | 1 302 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 562.00 | | 1 480 562.00 | 1 480 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 113.00 | 134 845.00 | 2 246 268.00 | 2 381 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 552.00 | 776.00 | | 1 552.00 |
DG Autres réserves | 204 681.00 | 128 481.00 | | 204 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 360.00 | 122 865.00 | | 140 360.00 |
DL TOTAL (I) | 347 593.00 | 253 223.00 | | 347 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 905.00 | 733 150.00 | | 675 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 425.00 | 17 693.00 | | 20 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 795.00 | 74 737.00 | | 51 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
EA Autres dettes | 1 133 292.00 | 1 777 551.00 | | 1 133 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 674.00 | 2 603 146.00 | | 1 898 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 268.00 | 2 862 969.00 | | 2 246 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 525.00 | 1 916 030.00 | | 1 301 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 448.00 | | 43 464.00 | 894 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 361.00 | 8 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 361.00 | 900 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 173 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 909.00 | | 3 183.00 | 682 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 577.00 | | 40 281.00 | 135 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 622.00 | 28 223.00 | 2 000.00 | 108 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 652.00 | 6 462.00 | | 19 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 464.00 | 470.00 | | 12 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 506.00 | 21 291.00 | 2 000.00 | 76 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 292.00 | 1 133 292.00 | | 1 133 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 905.00 | 78 755.00 | 295 994.00 | 675 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 246.00 | | | 788 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VP Divers | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 306.00 | 103 016.00 | 8 290.00 | 111 306.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 675.00 | 1 301 525.00 | 295 994.00 | 1 898 675.00 |