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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 080.00 | | 2 287 080.00 | 2 287 080.00 |
BZ Autres créances | 119 936.00 | | 119 936.00 | 119 936.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 246.00 | | 120 246.00 | 120 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 326.00 | | 2 407 326.00 | 2 407 326.00 |
CU Autres participations | 2 287 080.00 | | 2 287 080.00 | 2 287 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
DH Report à nouveau | | -920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 622.00 | 49 110.00 | | 208 622.00 |
DL TOTAL (I) | 261 812.00 | 53 190.00 | | 261 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 398.00 | 1 766 039.00 | | 1 616 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 691.00 | 494 691.00 | | 494 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 720.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 514.00 | 2 261 450.00 | | 2 145 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 326.00 | 2 314 639.00 | | 2 407 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 077.00 | -26 744.00 | | -7 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 003.00 | 102 693.00 | | 225 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 381.00 | 53 583.00 | | 16 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 622.00 | 49 110.00 | | 208 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 080.00 | | | 2 287 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 080.00 | | | 2 287 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51.00 | | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VC Groupe et associés | 119 936.00 | | | 119 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 398.00 | 152 753.00 | 624 451.00 | 1 616 398.00 |
VI Groupe et associés | 494 691.00 | 494 691.00 | | 494 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 936.00 | 119 936.00 | | 119 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 514.00 | 681 869.00 | 624 451.00 | 2 145 514.00 |