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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 659 178.00 | | 659 178.00 | 659 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 178.00 | | 659 178.00 | 659 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 178.00 | | 659 178.00 | 659 178.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 658 513.00 | 449 845.00 | | 658 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 534.00 | 208 668.00 | | -21 534.00 |
DL TOTAL (I) | 642 479.00 | 664 013.00 | | 642 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 311 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 389 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 1 614.00 | | 5 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 699.00 | 1 703 254.00 | | 16 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 178.00 | 2 367 267.00 | | 659 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 699.00 | 547 997.00 | | 16 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 208.00 | | | 2 167 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167 236.00 | | | 2 167 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 15.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172 726.00 | | | 2 172 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173 989.00 | 15.00 | | 2 173 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 753.00 | -15.00 | | -6 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 433.00 | 223 250.00 | | 2 167 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 967.00 | 14 582.00 | | 2 188 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 534.00 | 208 668.00 | | -21 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 726.00 | | 300.00 | 2 172 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 173 026.00 | | | 2 173 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 173 026.00 | | | 2 173 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 726.00 | | 300.00 | 2 172 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 926.00 | 1 702.00 | | 5 926.00 |
ST Autres comptes | 223.00 | 396.00 | | 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 149.00 | 2 099.00 | | 6 149.00 |