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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 080.00 | | 2 287 080.00 | 2 287 080.00 |
BZ Autres créances | 138 848.00 | | 138 848.00 | 138 848.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 989.00 | | 138 989.00 | 138 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 069.00 | | 2 426 069.00 | 2 426 069.00 |
CU Autres participations | 2 287 080.00 | | 2 287 080.00 | 2 287 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 312.00 | 47 690.00 | | 241 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 533.00 | 208 622.00 | | 208 533.00 |
DL TOTAL (I) | 455 345.00 | 261 812.00 | | 455 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 895.00 | 1 616 398.00 | | 1 464 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 216.00 | 494 691.00 | | 504 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 911.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 970 725.00 | 2 145 514.00 | | 1 970 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 069.00 | 2 407 326.00 | | 2 426 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 242.00 | -7 077.00 | | -6 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 514.00 | 225 003.00 | | 223 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 981.00 | 16 381.00 | | 14 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 533.00 | 208 622.00 | | 208 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 080.00 | | | 2 287 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 080.00 | | | 2 287 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 132 603.00 | | | 132 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 895.00 | 154 496.00 | 632 175.00 | 1 464 895.00 |
VI Groupe et associés | 504 216.00 | 504 216.00 | | 504 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 373.00 | | | 151 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 848.00 | 138 848.00 | | 138 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 725.00 | 660 326.00 | 632 175.00 | 1 970 725.00 |