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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 650.00 | | 275 650.00 | 275 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 690.00 | | 305 690.00 | 305 690.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 329 226.00 | | 329 226.00 | 329 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 226.00 | | 339 226.00 | 339 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 916.00 | | 644 916.00 | 644 916.00 |
CU Autres participations | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 636 979.00 | 658 513.00 | | 636 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 561.00 | -21 534.00 | | -3 561.00 |
DL TOTAL (I) | 638 919.00 | 642 479.00 | | 638 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 5 844.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 997.00 | 16 699.00 | | 5 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 916.00 | 659 178.00 | | 644 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 997.00 | 16 699.00 | | 5 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 167 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 172 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 173 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869.00 | 2 167 433.00 | | 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429.00 | 2 188 967.00 | | 4 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 561.00 | -21 534.00 | | -3 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 650.00 | | 275 650.00 | 275 650.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 650.00 | 10 000.00 | 275 650.00 | 285 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 908.00 | 5 926.00 | | 2 908.00 |
ST Autres comptes | 1 521.00 | 223.00 | | 1 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 429.00 | 6 149.00 | | 4 429.00 |