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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 726.00 | | 2 172 726.00 | 2 172 726.00 |
BZ Autres créances | 194 398.00 | | 194 398.00 | 194 398.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 541.00 | | 194 541.00 | 194 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 267.00 | | 2 367 267.00 | 2 367 267.00 |
CU Autres participations | 2 172 726.00 | | 2 172 726.00 | 2 172 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 449 845.00 | 241 312.00 | | 449 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 668.00 | 208 533.00 | | 208 668.00 |
DL TOTAL (I) | 664 013.00 | 455 345.00 | | 664 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 778.00 | 1 464 895.00 | | 1 311 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 862.00 | 504 216.00 | | 389 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 254.00 | 1 970 725.00 | | 1 703 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 267.00 | 2 426 069.00 | | 2 367 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 264.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 802.00 | -6 242.00 | | -4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 250.00 | 223 514.00 | | 223 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 582.00 | 14 981.00 | | 14 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 668.00 | 208 533.00 | | 208 668.00 |