| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 360 840.00 | | 360 840.00 | 360 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 309.00 | | 173 309.00 | 173 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 149.00 | | 534 149.00 | 534 149.00 |
BZ Autres créances | 226 910.00 | | 226 910.00 | 226 910.00 |
CF Disponibilités | 156 723.00 | | 156 723.00 | 156 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 633.00 | | 383 633.00 | 383 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 782.00 | | 917 782.00 | 917 782.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 609.00 | -2 200.00 | | 91 609.00 |
DL TOTAL (I) | 99 409.00 | 7 800.00 | | 99 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 366.00 | 417.00 | | 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 623.00 | 465 763.00 | | 396 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 664.00 | 500 000.00 | | 420 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 373.00 | 966 900.00 | | 818 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 782.00 | 974 701.00 | | 917 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 796.00 | | | -2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 2 622.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 391.00 | 4 821.00 | | 8 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 609.00 | -2 200.00 | | 91 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 534 149.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 534 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 534 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 534 149.00 | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 309.00 | 173 309.00 | | 173 309.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 202 591.00 | | | 202 591.00 |
VI Groupe et associés | 420 664.00 | 420 664.00 | | 420 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 219.00 | 400 219.00 | | 400 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 750.00 | 421 750.00 | | 421 750.00 |