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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 360 840.00 | | 360 840.00 | 360 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 309.00 | | 173 309.00 | 173 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 149.00 | | 534 149.00 | 534 149.00 |
BZ Autres créances | 211 218.00 | | 211 218.00 | 211 218.00 |
CF Disponibilités | 83 099.00 | | 83 099.00 | 83 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 317.00 | | 294 317.00 | 294 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 466.00 | | 828 466.00 | 828 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 309.00 | | | 173 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
DH Report à nouveau | -2 200.00 | -2 200.00 | | -2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 581.00 | 91 609.00 | | 95 581.00 |
DL TOTAL (I) | 194 990.00 | 99 409.00 | | 194 990.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 293.00 | 366.00 | | 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 586.00 | 396 623.00 | | 326 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 877.00 | 420 664.00 | | 305 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 475.00 | 818 373.00 | | 633 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 466.00 | 917 782.00 | | 828 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 835.00 | 421 750.00 | | 377 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 600.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 600.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 790.00 | -600.00 | | 3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 568.00 | 100 000.00 | | 107 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 987.00 | 8 391.00 | | 11 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 581.00 | 91 609.00 | | 95 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 149.00 | | | 534 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 149.00 | | | 534 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 309.00 | 173 309.00 | | 173 309.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VC Groupe et associés | 210 159.00 | | | 210 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 586.00 | 70 946.00 | 255 640.00 | 326 586.00 |
VI Groupe et associés | 305 877.00 | 305 877.00 | | 305 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 527.00 | 384 527.00 | | 384 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 475.00 | 377 835.00 | 255 640.00 | 633 475.00 |